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[투자론, 재무관리] 효율적 시장가설(EMH)와 이례현상, 행동 심리학적 재무 연구, 펀드매니져 성과분석 입니다.

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    목차
    1. Random Walks and the EMH
    2. Implications of the EMH
    3. Event Studies
    4. Are Markets Efficient?
    5. A Behavioral Interpretation
    6. Mutual Fund Performance
    본문내용
    - Kendall(1953) : 주가에 있어서 예측 가능한 패턴이 있지 않을까?
    • random price movement 발견
    • animal spirit
    - Efficient Market Hypothesis : Fama(1970)
    • 시장이 효율적이라면 이는 주가에 즉각적으로 반영
    • 시장이 효율적이라면 주가는 당시 모든 이용 가능한 정보를 반영
    • 새로운 정보는 예측불능
    (예측 가능하다면 그것은 이미 새로운 정보가 아님)
    주가 변화도 예측 불능
    [ 콘드라티예프 주가파동이론 (Kondratieff theory) ]
    - 거시경제(주식시장)는 48~60년 간의 큰 주기를 가지고 변동
    - 제1파(산업혁명:1780년대 말~1850년대 초),
    제2파(철도의 건설기간, 증기·강철의 보급:~1890년대 초),
    제3파(자동차·전기·화학의 발달:~1920년대 초),
    제4파(제2차 세계대전 후 석유화학산업과 전자공학 발달
    :~1970년대)
    이 원인에 의하여 경기의 장기적 상승이 발생 ·지속되는데,
    그러한 기술 ·제품의 보급이 일단 완료됨과 함께 이와 같은
    상승기동력은 진정된다고 설명하고 있다.
    - 증권의 내재가치(intrinsic value)를 구한 후, 증권의 내재가치와
    시장가격(market price)을 비교
    - 증권의 시장가격이 서서히 내재가격에 접근할 것이라고 가정
    - 증권의 내재가치를 평가하기 위해서는 증권의 가치결정에 영향을
    미치는 환경분석이 선행되어야 함
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