[금융관리사례] 삼성물산금융관리시스템

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레포트 > 경제경영계열
2005.02.03
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소개글

[금융관리사례] 삼성물산금융관리시스템에 대한 자료입니다.

환위험 개요
삼성물산 금융위험 관리 원칙 및 철학
금융위험 관리 및 지원을 위한 시스템
금융위험 관리사례
질의응답

본문내용

1. 외환포지션의 의미
포지션의 정의 : 외화표시 자산과 외화표시 부채의 차이분

- 원화 환율 상승(1,100원→1,200원) : 환차익 또는 환평가익
- 원화환율 하락(1,200원→1,100원) : 환차손 또는 환평가손

이 경우를 매입초과 포지션 또는 Long Position 이라고 함.

자산보다 부채의 규모가 큰 경우는 매도초과 포지션 또는 Short Position,
자산과 부채의 규모가 동일한 경우는 균등포지션 또는 Square Position

※ 수출입(수·발주) 계약 체결 시 발생되는 확정포지션
(=Cash Flow In과 Out의 차이분)과 계약체결은 성사되지 않았으나
발생이 확실 시 되는 준확정포지션도 관리대상 환 Exposure임

2. 환노출의 정의

정의
장래의 환율변동으로 인하여
기업이 보유하고 있는 외화로 표시된 순자산의 가치가
변동될 수 있는 불확실성.

· 거래노출 (Transaction Exposure)
· 경제적노출 (Economic Exposure)
· 환산노출 (Translation Exposure)

※ 환리스크는 대체적으로 환차손 발생가능성을 의미하는데 반해,
환노출은 환차손(Exchange Loss) 뿐만 아니라
환차익(Exchange Gain)의 발생 가능성까지 포함하는
포괄적이며 중립적인 의미로 혼용하여 사용함

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