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[투자론] 최적 포트폴리오안의 구성

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    [투자론] 최적 포트폴리오안의 구성에 대한 자료입니다.
    목차
    1. 향후 경제 분석


    2. 산업 분석


    3. 종목 분석


    4. 포트폴리오 구성 기업의 기대수익률, 위험, 공분산, 베타계수


    5. 주식포트폴리오 운용방안


    6. 1개월의 중간투자 성과평가

    본문내용
    1) 국내총생산(GDP)


    □ OECD, 2005년 중 회원국의 경제성장률 2.9%로 둔화-한국의 경제성장률 금년 5.0% 내년 4.5%로 전망

    o 2005년 중 회원국 경제성장률은 고유가 등의 영향으로 금년의 3.6%에서 2.9%로 둔화 될 전망

    o 한국경제는 수출증가세 둔화에도 불구하고 설비투자를 중심으로 한 내수회복에
    힘입어 향후에도 4～5%대의 성장이 가능할 전망

    □ 중국 국유자산관리위원장, 국영기업의 개혁 및 상장 가속화 방침 발언

    o 경제의 효율성 증진을 위해 보다 많은 국영기업들이 해외증시에 상장을 하고
    이를 통하여 기업지배구조를 개선하고 경영관리 능력을 개선토록 유도할 방침

    □ 원화절상 추세 일시 중단 전망

    o 10월중 산업생산이 수출둔화로 예상보다 낮은 증가세를 보인 데다, 최근 원화가
    유로화 및 엔화에 비해 크게 상승하였고, 한국의 외환당국이 원화절상 속도에 대해
    우려를 표명한 데 주로 기인하여 원화절상 추세가 중단될 전망

    □ 한국정부의 은행 외국인임원 수 제한 추진은 경제자유화의 퇴조라고 주장

    o 정부의 국내은행내 외국인임원비율 제한 및 국내 거주의무 강화 계획은 외국 투자자들에게 투자 장벽 강화로 인식될 우려

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