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[금융스왑]스왑(SWAP)에 관하여

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    • 소개글
    [금융스왑]스왑(SWAP)에 관하여에 대한 자료입니다.
    목차
    1. 스왑 (SWAP)
    1) 스왑의 개념
    2) 스왑의 개요

    2. 금리스왑
    1) 금리스왑의 개념
    2) 금리스왑계약의 특징

    3. 통화스왑
    1) 통화스왑의 개념

    4. 스왑이 인기 있는 이유
    본문내용
    1.스왑 (SWAP)

    1) 스왑의 개념
    스왑이란 두 개의 서로 다른 자금흐름을 일정기간 서로 교환하기로 계약하는 거래이다. 금리스왑의 경우에는 변동금리와 고정금리의 교환, 통화스왑의 경우에는 이종통화표시 자금간의 교환으로 나타난다. 원래 Parrallel Loan 과 Back-to-back loan 으로 시작된 스왑은 80년대부터 발달아여 오늘날에는 외환시장과 자본시장을 연결해주는 주요수단이 되고 있다.


    2) 스왑의 개요

    스왑은 기업과 은행간에 평형대출 (parallel loan) 이나 백투백론(back-to-back loan)과 같은 외환흐름상의 위험을 회피하기 위해 이루어졌던 금융기법이다.
    첫 번째 스왑은 1981년 8월 World Bank 와 IBM간에 이루어 졌던 통화스왑이다.
    이 거래에서 World Bank는 스위스와 독일에서의 활동을 위한 자금을 스위스와 독일의 자본시장에서 직접 조달하지 않고도 스위스 프랑과 도이치 마르크를 조달할 수 있게 하였다. 이 거래는 두개의 거대한 기관간의 거래였을 뿐 아니라, 거래규모도 2억 9천만달러나 되어 세인의 관심을 끌기에 충분했다. World Bank는 정잭적으로 표면금리가 낮은 SF이나 DM으로 자금을 조달했는데, 조달액수가 늘어나면서 양시장에서 World Bank 발행채권에 대해 놓은 이자를 요구했다.
    IBM은 그 전부터 SF나 DM으로 자금조달을 해왔으며, 그 당시 강세를 보였던 달러를 장래의 프랑과 마르크 표시 외채의 상환에 이용하기 위해 동 채무를 달러표시 채무로
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