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[재무분석] 제과 업계의 포트폴리오의 성과 비교 및 분석, 2009년 성과 예측

 1  [재무분석] 제과 업계의 포트폴리오의 성과 비교 및 분석, 2009년 성과 예측-1
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    • 소개글
    [재무분석] 제과 업계의 포트폴리오의 성과 비교 및 분석, 2009년 성과 예측에 대한 자료입니다.
    목차
    1.포트폴리오의 구성
    A.포트폴리오의 구성
    B.선정에 대한 이유
    2.포트폴리오의 분석
    A.연도별 수익률 분석
    B.연도별 성과 평가 및 연간 예측과의 차이 분석
    3. 결론
    본문내용
    보고서의 목적: 제과 업계의 포트폴리오의 성과 비교 및 분석, 2009년 성과 예측
    1. 포트폴리오의 구성
    A. 포트폴리오의 구성
    - 롯데제과, 오리온, 농심, 크라운제과
    B. 선정에 대한 이유
    제과 업계는 현재 트랜스지방 과다 포함에 따른 성인병 유발과 동시에 암을 유발하는 발암물질, 아토피를 유발하는 성분, 멜라민 등 다양한 유해물질들의 검출 등으로 인해 업계 최대의 위기를 맞고 있다. 그럼에도 불구하고 소비자들의 구매는 끊이질 않고 판매량에 따른 실적은 상승세는 아니더라도 꾸준히 이어져 오고 있다. IMF 이후 계속되는 경제 불황에도 굴하지 않고 새로운 신제품들이 끊임없이 쏟아져 나오고 있으며 제과라는 특성상 기호 식품으로서 소비자들에게 가장 선택의 폭이 넓고 쉽게 구매할 수 있기 때문에 남녀노소 모두에게 소비를 이끌어 낼 수 있다. 특히 우리가 선정한 4개의 회사는 다른 제과 업계들 보다 규모나 제품의 수적인 면에서 가장 우위를 차지하고 있는 기업이고 과거부터 꾸준히 성장해온 기업이라 할 수 있겠다. 때문에 우리는 최근까지의 4개 회사의 포트폴리오를 분석해 보고 2009년 제과 업계의 시장 동향은 어떠할 것인지 예측하기 위하여 위의 4개 기업을 선정하게 되었다.
    2. 포트폴리오의 분석
    A. 연도별 수익률 분석
    2004년
    개별종목 평균수익률 표준편차 BETA 보유수익률
    농심 0.00040 0.022836 0.222678 0.038135593
    롯데제과 0.00269 0.033774 0.195422 0.741071429
    크라운제과 0.00030 0.034717 0.139814 -0.074906367
    오리온 0.00126 0.025838 0.096437 0.272084806
    KOSPI 0.00049 0.014453 0.105105401

    포트폴리오
    평균수익률 0.000819
    표준편차 0.017154
    1년보유수익률 0.138656
    beta 0.167676



    2005년
    개별종목 평균수익률 표준편차 BETA 보유수익률
    농심 0.000629 0.019091 0.130086 0.123232
    롯데제과 0.004752 0.027694 0.21813 0.435057
    크라운 0.004752 0.038462 0.598728 2
    오리온 0.004073 0.028785 0.305896 1.579439
    KOSPI 0.00173 0.010295 0.54342

    포트폴리오
    평균수익률 0.002634
    표준편차 0.016947
    보유수익률 0.947831
    beta 0.300003
    2006년
    개별종목 평균수익률 표준편차 BETA 보유수익률
    농심 0.000188979 0.019877 0.15182 0
    롯데제과 0.00031862 0.025218 -0.01496 0.000835
    크라운 -0.000751382 0.032938 -0.06025 -0.28621
    오리온 0.000242518 -0.00901 0.19373 -0.02857
    KOSPI 0.000186345 0.011206 0.032528

    포트폴리오
    평균수익률 -1.97627E-05
    표준편차 0.015629942
    보유수익률 0.079325325
    beta 0.092601122

    2007년
    개별종목 평균수익률 표준편차 BETA 보유수익률
    농심 -0.001092771 0.019213 -0.02934 -0.28265
    롯데제과 0.001240303 0.025819 0.20746 0.268781
    크라운제과 4.49204E-05 0.024769 0.039874 -0.06473
    오리온 3.11675E-05 0.027362 0.173773 0
    KOSPI 0.001175195 0.014093 0.322539

    포트폴리오
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