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[재무관리] 위험이 주가에 미치는 영향

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    • 소개글
    [재무관리] 위험이 주가에 미치는 영향에 대한 자료입니다.
    목차
    1. 序論 - 주식과 위험

    2.本論 - 주식 영향을 미치는 위험(risk)의 종류

    1) 주식에 영향을 미치는 체계적 위험 (systemic risk)

    2) 주식에 영향을 미치는 비체계적 위험 (unsystemic risk)

    3. 결론
    본문내용
    2.本論 - 주식 영향을 미치는 위험(risk)의 종류
    투자함에 있어 따르는 위험(Risk)은 크게 체계적 위험과 비체계적 위험으로 구분 되어질 수 있다. 주식의 위험 역시 이 범주에 포함하기에 두 가지 위험 구분의 개념 위에서 주식에 영향을 미치는 위험을 세부적으로 알아보겠다.

    1) 주식에 영향을 미치는 체계적 위험 (systemic risk)
    체계적 위험은 국제 경재 상황, 전쟁, 자연재해, 정치적 갈등과 같이 외부적인 상황이 경제에 영향을 미치면서 나타나는 것으로써 특수 범주의 기업 및 기업 내무의 문제로 인해 야기 된 것이 아니며 시장 전체에 영향을 미치는 것이다. 물론 체계적 위험에 대한 기업의 적절한 대비에 따라 기업마다 영향의 정도는 다르겠으나 전체적으로 영향을 미치는 것은 변함이 기 때문에 다양한 분산 투자를 계획한 포트폴리오도 체계적 위험에 관하여는 큰 효과를 발휘하기 힘들다.

    (1) 이자율과 주식
    이자율은 주식시장에 많은 비중의 영향을 미치는 요소인데 결론부터 말하자면 이자율과 주가는 상반 관계를 갖고 있다. 즉 이자율이 오르면 주가는 내려가고 반대로 이자율이 내려가면 주가는 오르는 것이다. 그에 대한 원인으로는 다음과 같이 생각할 수 있다.

    ① 이자율에 변동은 주식시장의 수급 자체에 영향을 준다.
    이자율이 오르면 시중의 부동 자금이 주식 시장에서 빠져나가 안정적인 은행으로 이동하고 이자율의 상승에 따라 가치가 상승해지는 채권을 통해 이자 수익에 관심이 모인다. 반대로 이자율이 하락하게 되면 사람들은 채권과 정기예금은 상대적으로 저평가 되어 자금이 주식 시장에 몰리게 되는데 이것은 곧 주가 상승으로 이루어진다.
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