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[위험관리론] 위험의 측정과 관리기법

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    • 소개글
    [위험관리론] 위험의 측정과 관리기법에 대한 자료입니다.
    목차
    1.위험측정기법
    2.위험허용수준 분석
    3.위험관리기법
    본문내용
    관측치들이 평균치에서 어느 쪽으로 치우쳐 있는가를 나타내는 척도
    크기 순 배열 시 가운데 값
    평균치의 오른쪽 위치: (-)의 비대칭도
    평균치의 왼쪽에 위치: (+)의 비대칭도
    동일한 평균치와 표준편차를 갖는 경우라 할지라도 서로 다른
    비대칭도를 가지면 (-)의 비대칭도가 큰것이 선호됨
    금리변동에 따른 금융기관의 손익변화를 자산과 부채 별개로 보지 않고
    유기적인 관계를 파악하려는 시도.

    대차대조표와 손익계산서 중심의 회계적 수치에 근거

    대차대조표상의 유동성자산과 유동성부채 포지션간 차이에 의한 유동성 위험도 ALM기법을 사용
    ALM과 달리 모든 위험관리에 적용

    일일정산을 요하는 트레이딩부문에 적합

    회계중심이 아닌 동적인 가치중심 접근

    시장위험을 비교하여 금융기관의 영업성 평가

    금융상품가격의 결정

    요구되는 자본수준 측정

    규제관련 보고서나 자본요구량에 응용
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