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[재무관리] 제6장 위험과 수익률

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    • 소개글
    [재무관리] 제6장 위험과 수익률에 대한 자료입니다.
    목차
    제 1 절 수익률과 위험의 측정

    제 2 절 위험과 수익률간의 상반관계

    제 3 절 분산효과와 포트폴리오 위험

    제 4 절 체계적위험과 베타

    제 5 절 자본자산가격결정모형(CAPM)
    본문내용
    제 1 절 수익률과 위험의 측정

    수익률의 측정
    수익률은 일정기간 동안 투자한 자금이 얼마나 불어났는지를 의미

    즉, 수익률은 어떤 주어진 투자기간 동안의 투자수익률을 의미하고
    이는 보유기간 수익률(holding period return ; HPR)이라고 한다


    위험의 측정

    수익률은 많은 불확실성, 위험을 내포
    미래 불확실성 해결 방법은 미래 전망에 대한 시나리오를 여러 개 고려,
    각 경우의 개별수익률을 구하고 이들의 표준편차를 구하는 것
    수익률의 분포가 넓을수록 결과가 불확실한 것 ☞ 표준편차 클수록 위험
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