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[금융경제학] 금리 변동에 따른 채권투자 전략

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    목차
    1.채 권이란
    채권의 분류
    금리와 채권 간의 관계

    2.적극적 투자전략

    금리예측전략
    수익률 곡선의 형태를 이용한 전략
    스프레드 변화에 따른 투자전략

    3.소극적 투자전략

    Duration
    듀레이션과 채권가격의 변화
    만기 보유 전략
    면역 전략
    현금 흐름 일치 전략
    본문내용


    수익률 곡선이란
    만기가 다른 장단기 채권의 잔존기간별 수익률의 구조를 나타내기 위해 이용되는 곡선
    일반적으로 만기가 길어질수록 수익률 곡선은 우상향하고 기울기는 체감

    수익률 곡선이 우상향으로 유지된다고 하면,
    투자기간과 만기가 일치하는 장기채를 매입하여 일정기간 후에 매도한 후 다시 장기채를 재매입하는 투자 반복
    → 투자수익 증대

    면역 전략

    - 투자시점에서 목표로 한 미래수익이 투자기간 동안의 이자율
    변동과 상관없이 달성되도록 채권의 보유기간을 결정하는
    전략

    - Duration 시점까지의 기간을 채권의 보유기간으로 정하면 목
    표로 한 미래수익이 이자율 변동으로부터 헷지 가능.


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