[국제금융] 헤지펀드 규제

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레포트 > 경제경영계열
2012.03.05
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소개글

[국제금융] 헤지펀드 규제에 대한 자료입니다.

1.헤지펀드의 소개
2.글로벌 헤지펀드의 규제논의
3.한국형 헤지펀드
4.한국형 헤지펀드 규제에 대한 찬반
5.파생상품 과세에 대한 찬반

본문내용

헤지펀드란?

√ 일반적으로 부유한 투자자들을 대상으로 하며, 큰 위험을 감수하면서 높은 수익률을 추구하는 위험한 투자펀드

√ 시장 방향성과는 상관없이 수익을 얻기 위해 투자하는 펀드

헤지펀드의 특성

소수의 투자자들로 구성
펀드 매니저의 보수 체계와 투자
절대 수익의 추구
높은 레버리지의 사용
비교적 적은 유동성
다양한 투자 전략

G20논의방향

√ 2009 4월 런던 G20 정상회담에서는 시스템리스크 억제를 위해 은행, shadow bank,
사모펀드 및 헤지펀드 등과 관련된 거시건전성 위험 식별과 규제시스템 필요성 제기

헤지펀드 및 그 운영자에 대한 등록
시스템리스크 평가를 위한 정보 공개 의무화
헤지펀드와 거래하는 상대방에 대하여 위험관리 요구 (헤지펀드 레버리지에 대한 모니터링, 단일 거래 상대방에 대한 익스포져 한도 설정)
헤지펀드와 펀드운용자의 법적관할이 다른 경우 국제적 정보공유

미국의 논의 방향

√ 2007년 대통령 직속 금융시장에 관한 조사위원회 – 헤지펀드 등 사모펀드의 위험에 대하여는 시장규율에 맡겨야 하고, 참가투자자를 부유층에 한정하여야 하지만, 규제를 더욱 강화시킬 필요는 없다는 결론

√ 2008 금융위기와 서브프라임 모기지 이후 헤지펀드 운영에 관한 2개의 위원회 (asset manager’s committee, investor’s committee)

정보공시, 평가, 위험관리, 거래/업무집행, 내부통제, 이해상충/업무관행 5개의 분야에서 최선의 practice를 강화
공개회사와 함께 정보공시를 강화하는 내용을 포함한 획기적인 투자자 보호책의 도입
헤지펀드 운용자의 설명책임을 강화할 것 등의 내용을 권고

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