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[금융위험관리] CJ의 환리스크 헷지에 관하여

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    • 소개글
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    목차
    ◆ 환리스크란?
    환율의 변동으로 인한 자산손실의 위험

    ◆ 환리스크 관리방법

    외부적 관리

    선물환거래

    통화옵션

    통화스왑

    팩토링

    (2) 내부적 관리

    상계 (NETTING)
    매칭 (MATCHING)
    리딩과 래깅 (LEADING & LAGGING)
    자산, 부채종합관리 (ALM) 전략
    포트폴리오 전략
    결제통화 조정전략
    환차손 준비금 전략
    본문내용
    ◆ 수입대금 및 차입금

    ⇒ 전년말 평가환율 혹은 기채환율
    이하에서 100% Hedge를 원칙


    ◆ 수출대금

    ⇒ 연간 계획환율 혹은 외환협의회 합의환율
    이상에서 Hedge를 원칙

    Simply Buy and Sell

    ① 외화결제를 위한 단순 현물환 매매

    ② 현업요청에 의한 간헐적 선물환 거래

    ③ 본격적인 관리 체계 미구축
    - KRW 위주의 거래

    Reinforce Risk Management System

    ① 연간 외환관리방안 수립에 따른 체계적 대응시작

    ② 사내 외환전략 협의기구 설립(외환협의회)

    ③ 선물환 거래를 통한 환위험 Hedge증가

    ④ 전문인력확충(MBA)을 통한 Research부문 강화 등
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