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[파생금융상품론] 통화선물옵션

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레포트 > 경제경영계열
2007.06.20
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소개글

[파생금융상품론] 통화선물옵션에 대한 자료입니다.

목차

1. 개 념
2. 거래제도
3. 이론가격 결정방법
4. 거래 현황과 전망
5. 거래사례

본문내용

제 1절 통화선물옵션의 개념
통화선물

장래의 일정시점에 특정통화의 일정수량을
매매 계약시에 정한 환율로 인수도할 것을
약속하는 거래

통화선물거래는 조직적 시장, 즉 거래소
에서 불특정다수인 간에 이루어지며,
거래소는 대상통화, 거래단위, 결제월
등을 표준화함
통화선물의 매도자는 최종결제일이 도래
하면 그 대상통화를 매매계약수량만큼
거래소의 결제기관에 인도하며, 매수자는
거래소의 결제기관으로부터 계약시에
정한 환율로 당해 통화를 인수함
 반대매매 가능

통화옵션

통화선물계약을 거래대상으로 하는 옵션으
로서 콜옵션 매입자에게는 일정기간 이내에
일정행사가격으로 외국 통화선물계약의
매입포지션을 보유할 수 있는 권리가 부여

통화선물 옵션에서 콜옵션 매입자가 옵션을
행사하면 콜옵션 매도자는 선물계약
매도포지션을 보유하게 되며, 풋옵션매입
자가 옵션을 행사하면 풋옵션 매도자는
선물계약 매입포지션을 보유

통화옵션은 이행의 의무가 없음
즉, 통화옵션은 일정기간 내에 정해진
통화를 특정환율로 매입하거나 매도할 수
있는 권리만을 제공

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